本行提供之匯率商品如下:

遠期外匯
指交割日超過兩個營業日以上的外匯交易。交易雙方約定在未來某一特定日期或期間，依交易當時議定的金額、幣別、匯率進行實質的交割動作。

換匯交易
指在即期巿場以某種貨幣交換另一種貨幣，並在未來的某天進行對應而相反方向的交易，而換匯匯率(SWAP RATE)是這二筆對應交易所適用之匯率的差價。

外匯選擇權
FX OPTION是指以外匯為標的物而進行的選擇權交易。買方(Buyer or Holder)有權利依事先約定的價格在某一特定日期(European Style)或特定期間(American Style)買入或賣出一指定金額之貨幣；相對的，賣方(Seller or Writer)則必須承擔一個在合約規定日期，依約定價格，應買方的要求，賣出一特定金額之貨幣的義務。買方為獲得此權利，必須支付給賣方的金額稱為權利金(Premium)，此即選擇權之價格。